Mcgrath & Associates, Inc. (CIK: 0002054701) 总部位于 P.O. Box 2058, , Asheville, North Carolina 28802. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-06-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $7,676.28万, 共持有 32 项资产. 申报历史中已提交了 7 份 13F 文件.

查看该机构的完整 SEC 申报记录：
🔗 查看所有 SEC 文件

Q2 2026 — 前十大持仓集中度：74.7%. 季度换手率：14.0%. ▲ 4 新建, +14 加仓, −12 减仓, ×13 清仓.

重仓买入

Q2 2026

1. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

+$634.45万

2. DFAX Dimensional World Ex Us Core Equity 2 Etf

+$478.8万

3. BOND Pimco Active Bond Exchange-Traded Fund

+$150.45万

4. GDE Wisdomtree Efficient Gold Pl

+$63.68万

5. DEXC Dimensional Em Ex Cce Etf

+$38.38万

重仓卖出

Q2 2026

1. DFIC Dimensional International Core Equity 2 Etf

−$135.34万

2. AAPL 苹果

−$125.93万

3. DFLV Dimensional Us Large Cap Value Etf

−$123.08万

4. LOW 劳氏

−$96.22万

5. NVDA 英伟达

−$84.72万

股票/ETF

+12.94%

$7,676.28万 100.00%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Pimco Active Bond Exchange-Traded Fund ETF-BOND	17.6万	$1,622.93万	21.14%	▲ 16,316	增持 10.2%
Wisdomtree Efficient Gold Pl ETF-GDE	13.21万	$807.31万	10.52%	▲ 10,423	增持 8.6%
Return Stacked Us Stocks & Futures Yield Etf ETF-RSSY	29.72万	$758.59万	9.88%	▲ 13,167	增持 4.6%
Dimensional Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAC	14.3万	$634.45万	8.27%	▲ 143,023	新建仓位
Dimensional World Ex Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAX	13万	$478.8万	6.24%	▲ 129,968	新建仓位
Return Stacked Us Stocks & Managed Futures Etf ETF-RSST	12.98万	$424.24万	5.53%	▲ 4,452	增持 3.6%
Schwab Us Dividend Equity Etf ETF-SCHD	10.94万	$346.92万	4.52%	▼ 273	减持 -0.3%
Dimensional Emerging Markets Value Etf ETF-DFEV	5.69万	$242.89万	3.16%	▲ 1,277	增持 2.3%
Schwab Fundamental Us Small Company Etf ETF-FNDA	5.83万	$222.01万	2.89%	▼ 2,722	减持 -4.5%
Schwab Fundamental International Equity Etf ETF-FNDF	3.75万	$197.75万	2.58%	▼ 396	减持 -1.1%

查看完整列表

Mcgrath & Associates, Inc.的投资组合

此投资组合视图汇总了Mcgrath & Associates, Inc.每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构7个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Mcgrath & Associates, Inc.季度 13F 统计数据

发现关于Mcgrath & Associates, Inc.的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Mcgrath & Associates, Inc.的所有13F申报

本部分列出了Mcgrath & Associates, Inc.提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Mcgrath & Associates, Inc. 13F申报，投资组合与分析

Mcgrath & Associates, Inc. — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q2 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q2 2026)

历史投资组合图表

Mcgrath & Associates, Inc.的投资组合

Mcgrath & Associates, Inc.季度 13F 统计数据

Mcgrath & Associates, Inc.的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)