Dean, Jacobson Financial Services, LLC 13F申报,投资组合与分析

CIK: 0001869456
Fort Worth 3112 W. 4Th Street
邮编: 76107
最新持仓市值
$1.38亿
+6.43%
2025/9/30
持仓数量
$16
1
2025/9/30
最新报告日期
Q3 2025
2025/9/30
前 10 大持仓集中度
98.92%

Dean, Jacobson Financial Services, LLC — 投资组合与机构概览

Dean, Jacobson Financial Services, LLC (CIK: 0001869456) 总部位于 3112 W. 4Th Street, , Fort Worth, Texas 76107. 该机构定期向美国证券交易委员会(SEC)提交 13F 表格,披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2025-09-30), 该机构管理的投资组合总价值为 ¥137,631,169, 共持有 16 项资产. 申报历史中已提交了 17 份 13F 文件.

查看该机构的完整 SEC 申报记录:
🔗 查看所有 SEC 文件

投资组合概览 (Q3 2025)

重仓买入

Q3 2025

此时期无买入交易

重仓卖出

Q3 2025

此时期无卖出交易

资产配置

股票/ETF
+6.43%
$1.38亿 100.00%
期权
$0 0.00%
债券
$0 0.00%
其他
$0 0.00%

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q3 2025)

名称 股数 市值 权重 变动 活动
8.04万 $5,355.93万 38.92% ▲ 1,127 增持 1.4%
31.75万 $2,771.78万 20.14% ▲ 2,864 增持 0.9%
27.68万 $2,453.6万 17.83% ▲ 276,773 新建仓位
26.68万 $2,447.85万 17.79% ▼ 249,127 减持 -48.3%
6.7万 $339.96万 2.47% ▲ 7,867 增持 13.3%
2,655 $82.63万 0.60%
1.09万 $48.05万 0.35% ▲ 10,941 新建仓位
1,871 $47.64万 0.35% ▼ 50 减持 -2.6%
2,030 $34.22万 0.25%
2,908 $32.79万 0.24%

历史投资组合图表