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Mcmill Wealth Management 13F 申報、投資組合 & 分析

CIK: 0002056447
Norfolk 125 S 4Th St
郵遞區號: 68701
最新持倉市值
$702.04萬
-98.13%
持股檔數
60
2
最新報告日期
Q2 2026
前 10 大持倉集中度
73.59%

Mcmill Wealth Management — 投資組合與機構概覽

Mcmill Wealth Management (CIK: 0002056447) 總部位於 125 S 4Th St, , Norfolk, Nebraska 68701. 該機構定期向美國證券交易委員會(SEC)提交 13F 表格,揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-06-30), 該機構管理的投資組合總價值為 $702.04萬, 共持有 60 項資產. 申報歷史中已提交了 9 份 13F 文件.

查看該機構的完整 SEC 申報紀錄:
🔗 查看所有 SEC 文件

Q2 2026 — 前十大持倉集中度:73.6%. 季度換手率:3.6%. ▲ 6 新建, +51 加倉, −0 減倉, ×4 清倉.

投資組合概覽 (Q2 2026)

重倉買進

Q2 2026
1. Spdr Series Trust
+$216.88萬
2. Dimensional International Value Etf
+$48.86萬
3. Dimensional Us Marketwide Value Etf
+$34.45萬
4. Avantis Us Small Cap Value Etf
+$30.64萬

重倉賣出

Q2 2026
−$193.01萬
3. Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
−$31.75萬
−$20.55萬

資產配置

股票/ETF
-98.13%
$693.78萬 98.82%
選擇權
$0 0.00%
債券
$0 0.00%
其他
-98.57%
$8.26萬 1.18%

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q2 2026)

名稱 股數 市值 權重 變動 動向
Spdr Series Trust
N/A
7,465.37萬 $223.11萬 31.78% ▲ 72,569,341 增持 3481.6%
Dimensional International Value Etf
N/A
2,690.55萬 $49.81萬 7.09% ▲ 26,393,737 增持 5157.2%
Dimensional Us Marketwide Value Etf
N/A
1,930.46萬 $35.09萬 5.00% ▲ 18,950,474 增持 5351.6%
Avantis Us Small Cap Value Etf
N/A
3,842.53萬 $30.89萬 4.40% ▲ 38,117,556 增持 12385.3%
2,700.24萬 $30.73萬 4.38% ▲ 26,695,685 增持 8705.1%
Dimensional Us Small Cap Etf
N/A
2,422.85萬 $29.42萬 4.19% ▲ 23,939,863 增持 8293.8%
2,660.94萬 $29.17萬 4.16% ▲ 26,319,600 增持 9082.5%
Dimensional Us Equity Market Etf
N/A
2,318.15萬 $28.29萬 4.03% ▲ 22,894,470 增持 7975.6%
Dimensional Us Targeted Value Etf
N/A
1,942.74萬 $27.79萬 3.96% ▲ 19,149,236 增持 6885.3%
Dimensional Global Real Estate Etf
N/A
759.73萬 $26.22萬 3.74% ▲ 7,344,130 增持 2900.6%

歷史投資組合圖表