Ascentis Wealth Management, LLC (CIK: 0002032602) 本社所在地： 5001 Spring Valley Rd, Ste 810W, , Dallas, Texas 75244. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $6.68億, 保有銘柄数は 718 銘柄です. これまでに提出された 10 件のForm 13F報告書があります.

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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：59.9%. 四半期回転率：1.9%. ▲ 92 新規, +540 追加, −10 縮小, ×32 売却.

重点買付

Q2 2026

1. BRK.B Berkshire Hathaway

+$1,396.82万

2. NVDA エヌビディア

+$1,251.6万

3. IVR インベスコ・モーゲージ

+$1,023.31万

4. FRMI Fermi

+$982.06万

5. AAPL アップル

+$975.4万

重点売却

Q2 2026

1. VOXR Vox Royalty

−$286.39万

2. FSTR Lbフォスター・カンパニー

−$68.67万

3. LDOS Leidos Holdings

−$37.96万

4. ITA Ishares Us Aerospace & Defense Etf

−$36.95万

5. FXI Ishares China Large-Cap Etf

−$21.54万

株式/ETF

+45.30%

$6.61億 99.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

-87.37%

$670.66万 1.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Core Scientific CORZ	738.6万	$1.86億	27.90%	▲ 104,005	買い増し 1.4%
Core Scientific INC - 27 N/A	405.68万	$7,626.84万	11.42%
Vox Royalty VOXR	1,107.27万	$5,237.37万	7.84%	▼ 605,475	売却 -5.2%
Berkshire Hathaway BRK.A	22	$1,647.47万	2.47%
Berkshire Hathaway BRK.B	525.02万	$1,404.44万	2.10%	▲ 5,221,691	買い増し 18326.9%
エヌビディア NVDA	929.26万	$1,259.94万	1.89%	▲ 9,231,137	買い増し 15009.0%
Fermi FRMI	149.3万	$1,033.25万	1.55%	▲ 1,419,018	買い増し 1918.5%
インベスコ・モーゲージ IVR	129.53万	$1,023.31万	1.53%	▲ 1,295,330	新規買付
アップル AAPL	878.84万	$978.93万	1.47%	▲ 8,756,670	買い増し 27622.7%
エナジー・トランスファー ET	654.28万	$765.12万	1.15%	▲ 6,144,651	買い増し 1543.3%

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Ascentis Wealth Management, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはAscentis Wealth Management, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の8四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Ascentis Wealth Management, LLC四半期13F統計データ

Ascentis Wealth Management, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Ascentis Wealth Management, LLCのすべての13F報告書

このセクションではAscentis Wealth Management, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Ascentis Wealth Management, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Ascentis Wealth Management, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Ascentis Wealth Management, LLCのポートフォリオ

Ascentis Wealth Management, LLC四半期13F統計データ

Ascentis Wealth Management, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）