Factor Wealth Management LTD (CIK: 0002055816) 本社所在地： 980 N Michigan Ave, Suite 1320, Chicago, Illinois 60611. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-09-30), 運用ポートフォリオの総額は $6.54億, 保有銘柄数は 163 銘柄です. これまでに提出された 8 件のForm 13F報告書があります.

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Q3 2026 — 上位10銘柄集中度：43.5%. 四半期回転率：9.8%. ▲ 7 新規, +46 追加, −80 縮小, ×17 売却.

重点買付

Q3 2026

1. SHAG Wsdmtree Yld En Us St Agg

+$1,998.74万

2. VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill Etf

+$552.89万

3. DFUV Dimensional Us Marketwide Value Etf

+$153.38万

4. IAGG Ishares Core International Aggregate Bond Etf

+$140.69万

5. EFV Ishares Msci Eafe Value Etf

+$101.97万

重点売却

Q3 2026

1. DFSV Dimensional Us Small Cap Value Etf

−$2,461.68万

2. AAPL アップル

−$575.04万

3. BSV Vanguard Short-Term Bond Etf

−$533.47万

4. DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income Etf

−$389.13万

5. VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf

−$197.68万

株式/ETF

-5.17%

$6.27億 95.90%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

+100.00%

$2,682.83万 4.10%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Dimensional Us Marketwide Value Etf ETF-DFUV	97.61万	$5,368.54万	8.21%	▲ 27,888	買い増し 2.9%
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	5.85万	$4,097.05万	6.26%	▲ 277	買い増し 0.5%
Ishares Core S&P Small Cap Etf ETF-IJR	20.65万	$2,809.17万	4.29%	▲ 2,430	買い増し 1.2%
Dimensional International Value Etf ETF-DFIV	48.84万	$2,728.09万	4.17%	▼ 11,800	売却 -2.4%
Vanguard Total International Stock Etf ETF-VXUS	26.99万	$2,293.33万	3.51%	▲ 6,523	買い増し 2.5%
Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf ETF-VCSH	26.55万	$2,050.72万	3.14%	▼ 25,590	売却 -8.8%
Dimensional Short-Duration Fixed Income Etf ETF-DFSD	43.74万	$2,032.53万	3.11%	▼ 83,734	売却 -16.1%
Wsdmtree Yld En Us St Agg ETF-SHAG	43.11万	$1,998.74万	3.06%	▲ 431,089	新規買付
Vanguard Short-Term Bond Etf ETF-BSV	25.6万	$1,956.12万	2.99%	▼ 69,826	売却 -21.4%
Dimensional International Small Cap Etf ETF-DFIS	53.31万	$1,931.32万	2.95%	▲ 17,695	買い増し 3.4%

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Factor Wealth Management LTDのポートフォリオ

このポートフォリオビューはFactor Wealth Management LTDが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の8四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Factor Wealth Management LTD四半期13F統計データ

Factor Wealth Management LTDのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Factor Wealth Management LTDのすべての13F報告書

このセクションではFactor Wealth Management LTDが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Factor Wealth Management LTD 13F報告書、ポートフォリオと分析

Factor Wealth Management LTD — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q3 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q3 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Factor Wealth Management LTDのポートフォリオ

Factor Wealth Management LTD四半期13F統計データ

Factor Wealth Management LTDのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）