Aktueller Portfolio-Wert
$168,88 Mio.
Positionen
339
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
44,28%
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. (CIK: 0002056315) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 278 Mill Street, Suite 301, Poughkeepsie, New York 12601. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 168,88 Mio.$, bestehend aus 339 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
Den vollständigen SEC-Einreichungsverlauf anzeigen:
🔗 Alle SEC-Einreichungen anzeigen
Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 44,3%. Quartalsumschlag: 8,4%. ▲ 11 neue, +110 aufgestockte, −47 reduzierte, ×17 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.193 | $12,74 Mio. | 7,55% | ▲ 4.593 | Aufstockung 3,1% | |
| 128.005 | $12,24 Mio. | 7,25% | ▲ 8.601 | Aufstockung 7,2% | |
| 192.330 | $10,21 Mio. | 6,05% | ▲ 19.845 | Aufstockung 11,5% | |
| 107.749 | $6,5 Mio. | 3,85% | ▲ 2.449 | Aufstockung 2,3% | |
| 47.930 | $5,73 Mio. | 3,39% | ▲ 40.388 | Aufstockung 535,5% | |
| 26.923 | $5,73 Mio. | 3,39% | ▲ 22.238 | Aufstockung 474,7% | |
| 63.815 | $5,27 Mio. | 3,12% | ▼ 5.702 | Abbau -8,2% | |
| 65.306 | $5,26 Mio. | 3,12% | ▲ 50.441 | Aufstockung 339,3% | |
| 34.972 | $5,11 Mio. | 3,03% | ▲ 1.005 | Aufstockung 3,0% | |
| 189.652 | $5,06 Mio. | 2,99% | ▲ 37.911 | Aufstockung 25,0% |