最新保有株式時価評価額
$1.69億
保有銘柄数
339
最新報告日
Q2 2026
トップ10保有銘柄集中度
44.28%
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. (CIK: 0002056315) 本社所在地： 278 Mill Street, Suite 301, Poughkeepsie, New York 12601. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。
直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $1.69億, 保有銘柄数は 339 銘柄です. これまでに提出された 7 件のForm 13F報告書があります.
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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：44.3%. 四半期回転率：8.4%. ▲ 11 新規, +110 追加, −47 縮小, ×17 売却.
| 名称 | 株数 | 時価評価額 | ウェイト | 変動 | 活動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.42万 | $1,274.41万 | 7.55% | ▲ 4,593 | 買い増し 3.1% | |
| 12.8万 | $1,223.99万 | 7.25% | ▲ 8,601 | 買い増し 7.2% | |
| 19.23万 | $1,021.08万 | 6.05% | ▲ 19,845 | 買い増し 11.5% | |
| 10.77万 | $649.62万 | 3.85% | ▲ 2,449 | 買い増し 2.3% | |
| 4.79万 | $572.85万 | 3.39% | ▲ 40,388 | 買い増し 535.5% | |
| 2.69万 | $572.85万 | 3.39% | ▲ 22,238 | 買い増し 474.7% | |
| 6.38万 | $526.79万 | 3.12% | ▼ 5,702 | 売却 -8.2% | |
| 6.53万 | $526.17万 | 3.12% | ▲ 50,441 | 買い増し 339.3% | |
| 3.5万 | $511.49万 | 3.03% | ▲ 1,005 | 買い増し 3.0% | |
| 18.97万 | $505.61万 | 2.99% | ▲ 37,911 | 買い増し 25.0% |